U C H W A Ł A  Nr 124/XVIII/2012

Rady Gminy w Staroźrebach

z dnia  28 grudnia 2012 roku

zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr 59/X/2011 r.

Na podstawie   art. 18 ust. 2 pkt. 4  Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ i art. 211, art. 212 pkt. 1,2,  art. 236  ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  – / Dz .U. Nr 157z 2009 r.  poz.1240 z późn. zm./ w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)  Rada Gminy w Staroźrebach  uchwala co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej gminy Staroźreby na 2012 rok Nr 59/X/2011  Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 28 grudnia 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 161 728,06 zł

Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości  33 320 193,88  zł

1)       Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 161 728,06  zł do kwoty  – 23 734 642,88  zł

2)       Dochody majątkowe  nie ulegają zmianie i wynoszą 9 585 551,00 zł

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały budżetowej pn. Dochody na 2012 r.

§ 2

1.     a) Zwiększa się wydatki budżetu  o  kwotę  483 127 zł

b) Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 321 398,94 zł

Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 37 766 830,05 zł

1)     - wydatki bieżące zwiększa  się o kwotę  329 640,00 zł tj. do kwoty 22 340 234,89 zł

- wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę  321 398,94 zł tj. do kwoty 22 018 835,95 zł

2)     - wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 153 487 zł tj. do kwoty 15 747 994,10

– zgodnie z załącznikiem Nr 2 zmieniającym załącznik Nr 2a do Uchwały Budżetowej pn : Wydatki bieżące.

§3.

Dotacje podmiotowe na 2012 r. określa załącznik Nr 3 zmieniający załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej pn.: ”Dotacje podmiotowe w 2012 r.”

§4.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok określa załącznik Nr 4 zmieniający załącznik Nr 9 pn.: „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok”

§5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.

§ 6.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

 Zmiany w planie dochodów bieżących dokonuje się  w celu uaktualnienia planu:

1.     Zwiększenia w dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię  elektryczną, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, w paragrafie 0830 – Wpływy z usług zwiększenie o kwotę 15 000 zł

2.     Zwiększenia w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększenie o kwotę 40 000 zł w tym:

- w paragrafie 0320 – Podatek rolny zwiększenie o kwotę 25 000 zł

- w paragrafie 0340 – Podatek od środków transportowych zwiększenie o kwotę 10 000 zł

- w paragrafie 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększenie o kwotę 5 000 zł

3.     Zwiększenia w dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 104 687 zł w tym:

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 93 830 zł  ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem z  Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.

- w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 10 857 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012

Powyższe środki zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 r. do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego, według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przyjmując stawkę na dziecko  w wysokości 77 zł

4.     Zwiększenia w dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w paragrafie 2007 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 2 041,06 zgodnie z zawiadomieniem z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Nr MJWPU.WWR-4.420-00249/09

Zmiany w planie wydatków bieżących dokonuje się w celu uaktualnienia planu :

1.     W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę, w rozdziale 40002 – Dostarczanie  wody zwiększenie o kwotę 10 200 zł w tym:

- w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 6 200 zł

- w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 4 000 zł

2.     W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne:

- w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejszenie o kwotę 3 000 zł

- w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 10 000 zł

- w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 65 000 zł

3.     W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 779 zł

4.     W dziale 710 – Działalność usługowa, w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejszenie o kwotę 57 000 zł

5.     W dziale 750 – Administracja publiczna:

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 10 000 zł

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników  zmniejszenie o kwotę 30 398,94 zł

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 5 000 zł

6.     W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75414 – Obrona cywilna, w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych zwiększenie o kwotę 4 000 zł

7.     W dziale 757 – Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w paragrafie 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zwiększenie o kwotę 112 000 zł

8.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie,  

a)w  rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe:

- w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększenie o kwotę 93 830 zł zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/16g/BKU/12

- w paragrafie 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o kwotę 2 041,06 zł – środki z dotacji przeznaczone na pokrycie kosztów promocji

- w paragrafie 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie  o kwotę 398,94 zł – środki własne przeznaczone na pokrycie kosztów promocji

- w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych zmniejszenie o kwotę 26 000 zł

- w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększenie o kwotę 4 920 zł

b) w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki  zwiększenie o kwotę 10 857 zł zgodnie z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4822/1/DWX/2012

9.     W dziale 852 – Pomoc społeczna, w  rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w paragrafie 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszenie o kwotę 60 000 zł

10.  W  dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, w paragrafie 4260 – Zakup energii zwiększenie o kwotę 35 000 zł

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych  zwiększenie o kwotę 20 500 zł

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów, ulic i dróg, w paragrafie 4260 – Zakup energii zwiększenie o kwotę 33 480 zł

11.  W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- w rozdziale 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe  zwiększenie o kwotę 1 634 zł

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejszenie o kwotę 40 000 zł

- w rozdziale 92116 – Biblioteki, w paragrafie 2480 – Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury zmniejszenie o kwotę 15 000 zł

Zmiany w planie wydatków majątkowych dokonuje się w celu uaktualnienia planu:

1.     W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 17 701 zł na realizacje zadania inwestycyjnego pn.: „ Wydatki inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w gminie Staroźreby – zadanie nie objęte programem unijnym”

2.     W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 64 600 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „ Opracowanie dokumentacji do przebudowy dróg relacji: Rogowo – Nowa Wieś, Przedbórz –Dłużniewo -Dłużniewo Duże, Krzywanice Trojany, Smardzewo Nr 291402W i ulic: Partyzantów i ul. Tęczowej, ul. Sportowej do ul. Kościelnej, ul. Słonecznej i 11 Listopada, ul. Targowej w Staroźrebach, ul. Szkolnej i Południowej w Nowej Górze, oraz dokumentacji dot. Budowy ciągów pieszo – rowerowych przy drogach gminnych od m. Staroźreby do m. Worowice Wyroby oraz od m. Marychnów do m. Nowa Góra i dokumentacji na przebudowę kanalizacji deszczowej wbudowanej w drogach”

3.     W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe,

- w paragrafie 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 27 060 zł

- w paragrafie 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększenie o kwotę 31 826 zł w tym:

a) zwiększenie o kwotę 26 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn : „Zakup nagłośnienia do nowo wybudowanej hali sportowej w Staroźrebach”

b) zwiększenie o kwotę 5 826 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego przy ul. Szkolnej w Staroźrebach”

4.     W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  zwiększenie o kwotę 12 300 zł  na realizację zadania inwestycyjnego „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Odnowa centrum miejscowości Staroźreby”