Zarządzenie Nr 26 /04
Wójta Gminy Staroźreby
z dnia 14 września 2004 roku
W sprawie: zmiany budżetu gminy w Staroźrebach w 2004r.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ i art. 128 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /- tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm./ oraz par. 9 Uchwały Nr 81/XV/2003 z dn. 29 grudnia 2003 r. Rady Gminy w Staroźrebach
Zarządzam co następuje:
§ 1.
Dokonać zmiany budżetu gminy w Staroźrebach zgodnie z załącznikami, które stanowią integralną część zarządzenia.
Plan dochodów po zmianach: 11 816 333 zł
Plan wydatków po zmianach: 13 577 816,30 zł
Wysokość rezerwy budżetowej : 7 762 zł
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik Nr 1.
Do Zarządzenia Nr 26./04
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 14.09.2004
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 r.
Zmiany w planach dotacji na zadania zlecone
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
852 – Pomoc społeczna |
|
|
71 200 zł |
143 280 zł |
|
Świadczenia rodzinne |
85212 |
|
|
143 280 zł |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
2010 |
|
143 280 zł |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85219 |
|
71 200 zł |
|
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
2010 |
71 200 zł |
|
|
900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
5 688 zł |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90015 |
|
|
5 688 zł |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
|
|
|
5 688 zł |
|
Ogółem |
|
|
71 200 zł |
148 968 zł |
Uzasadnienie:
1. Zmiany planu dotacji w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się w wyniku:
a/ Zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów i Budżetu – decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 58/2004 o zwiększeniu planu dotacji z przeznaczeniem na wypłaty dodatku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania oraz decyzji
b/ Zawiadomienia z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 73/2004 z dn. 30.08.2004 o zmianach w planie dotacji w związku z postanowieniami art. 17 ust. 1 pkt. 18 ustawy o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593/ na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.
2. Zmiany planu dotacji w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się w związku z zawiadomieniem o decyzji Nr 52/2004 Wojewody Mazowieckiego z dn. 16.07.2004 o przyznaniu dotacji celowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.
Załącznik Nr 2.
Do Zarządzenia Nr 26 ./04
Wójta Gminy w Staroźrebach
Z dnia 14.09.2004.
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 r.
Zmiany w planach wydatków na zadania zlecone
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
852-Pomoc społeczna |
|
|
71 200 zł |
143 280 zł |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
85212 |
|
|
143 280 zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3100 |
|
120 054 zł |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
1 748 zł |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne /dot. poborów/ |
|
4110 |
|
301 zł |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne /dot. świadczeń społecznych/ |
|
4110 |
|
20 360 zł |
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
43 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
774 zł |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85219 |
|
71 200 zł |
|
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
61 120 zł |
|
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
9 165 zł |
|
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
915 zł |
|
|
900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
5 688 zł |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90015 |
|
|
5 688 zł |
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
5 688 zł |
|
Ogółem: |
|
|
71 200 zł |
148 968 zł |
Uzasadnienie:
Zmiany w planach wydatków na zadania zleconoe dokonuje się w związku z otrzymanymi zawiadomieniami o zwiększeniach dotacji w działach :
1. 852 – Opieka społeczna
– w rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zgodnie z danymi zawartymi w piśmie FIN.301/3011/852/70/2004 , tj. z art. 48a ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowanych przez gminy w podziale na świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenia społeczne oraz rozliczono 2% dotacji w podziale na 73% - wynagrodzenia wraz z pochodnymi a 27% na pozostałe wydatki bieżące.
– w rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej – w związku ze zmianą ustawy, na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od dnia 1 maja 2004 r.
2. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdz. 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg - dotyczy spłaty zobowiązań powstałych w 2003 r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą.
Załącznik Nr 3.
Do Zarządzenia Nr 26/04
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 14.09.2004
ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU GMINY NA 2004 r.
Zmiany w planach dotacji na realizację własnych zadań bieżących
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
852 – Pomoc społeczna |
|
|
|
101 200 zł |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
85214 |
|
|
30 000 zł |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
2030 |
|
30 000 zł |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85219 |
|
|
71 200 zł |
|
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
|
2030 |
|
71 200 zł |
|
Ogółem |
|
|
|
101 200 zł |
Uzasadnienie:
Zwiększenia planu dochodów w dziale 852:
w rozdz. 85214 dokonuje się w związku z zawiadomieniem o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2004 o zwiększeniu dotacji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy a dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./.
w rozdz. 85219 dokonuje się w związku z otrzymaniem zawiadomienia o zwiększeniu dotacji o kwotę 71 200 zł zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 1 pkt. 18 o pomocy społecznej, na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od dnia 1 maja 2004 r.
Załącznik Nr 4.
Do Zarządzenia Nr 26./04
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 14.09.2004
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 r.
Zmiany w planach wydatków na realizację własnych zadań bieżących
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
852 – Pomoc społeczna |
|
|
|
30 000 zł |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
85214 |
|
|
30 000 zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
30 000 zł |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85219 |
|
|
71 200 zł |
|
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
|
4010 |
|
61 120 zł |
|
Składki na ubezpieczenia społeczne |
|
4110 |
|
9 165 zł |
|
Składki na fundusz pracy |
|
4120 |
|
915 zł |
|
Ogółem |
|
|
|
101 200 zł |
Uzasadnienie:
Zwiększenia planu wydatków w dziale 852:
w rozdz. 85214 dokonuje się w związku z zawiadomieniem o decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63/2004 o zwiększeniu dotacji o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej – zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy a dn. 12.03.2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. Nr 64 poz. 593 z późn. zm./.
w rozdz. 85219 dokonuje się w związku z zawiadomieniem o zwiększeniu dotacji o kwotę 71.200 zł zgodnie z postanowieniem art. 17 ust. 1 pkt. 18 o pomocy społecznej, na mocy której finansowanie ośrodków pomocy społecznej należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym od dnia 1 maja 2004 r.
Załącznik Nr 5.
Do Zarządzenia Nr 26/04
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 14.09.2004
ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU GMINY NA 2004 r.
Przeniesienia w ramach działu oraz podział rezerwy budżetowej
|
Treść |
Klasyfikacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę |
|
|
|
10 000 zł |
|
Dostarczanie wody |
40002 |
|
|
10 000 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
10 000 zł |
|
600 – Transport i łączność |
|
|
|
19 000 zł |
|
Drogi publiczne gminne |
60016 |
|
|
19 000 zł |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
19 000 zł |
|
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
|
|
|
3 600 zł |
|
Ochotnicze straże pożarne |
75412 |
|
|
3 600 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
3 600 zł |
|
758 – Różne rozliczenia |
|
|
41 100 zł |
|
|
Rezerwy ogólne i celowe |
75818 |
|
41 100 zł |
|
|
Rezerwy |
|
4810 |
41 100 zł |
|
|
801 – Oświata i wychowanie |
|
|
6 900 zł |
13 900 zł |
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
|
700 zł |
5 400 zł |
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
5 400 zł |
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
700 zł |
|
|
Przedszkola |
80101 |
|
5 600 zł |
|
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
4 600 zł |
|
|
Podróże służbowe krajowe |
|
4410 |
1 000 zł |
|
|
Gimnazja |
80110 |
|
600 zł |
8 500 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
7 000 zł |
|
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
|
4240 |
600 zł |
|
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
1 500 zł |
|
852 – Pomoc społeczna |
|
|
|
1 500 zł |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
85219 |
|
|
1 500 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
1 000 zł |
|
Zakup usług pozostałych |
|
4300 |
|
500 zł |
|
Ogółem: |
|
|
48 000 zł |
48 000 zł |
Uzasadnienie:
Zmiany w dziale 400- rozdziale 40002, par. 4210 dokonuje się w związku z koniecznością wymiany pompy głębinowej na stacji uzdatniania wody w Rogowie.
Zmiany w dziale 600- rozdziale 60016, par. 4300 dokonuje się w związku z koniecznością opracowania projektu budowlanego pt. „Budowa drogi gminnej Opatówiec- Przedpełce”. Opracowanie związane jest z ubieganiem się o fundusze strukturalne.
Zmiany w dziale 754- rozdziale 75412, par. 4210 dokonuje się w związku z koniecznością zakupu blachy na budynek OSP w Dłużniewie oraz zakupem sprzętu p.poż. dla jesdnostki OSP w Zdziarze Wielkim.
Zmiany w dziale 801-:
- rozdziale 80101,oraz rozdz. 80110 par. 4260 dokonuje się w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na zakup energii.
- rozdziale 80110 par. 4210 dokonuje się w związku z planowanym zakupem kostki brukowej na wyłożenie terenu wokół szkoły.
- Źródłem sfinansowania są środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej oraz przewidywane wolne środki w par. 4410 – podróże służbowe oraz 4240- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.
Zmiany w dziale 852 – rozdziale 85219 dokonuje się w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów i zakup usług pozostałych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Staroźrebach.
Źródłem sfinansowania zwiększeń planowanych wydatków budżetowych są środki finansowe pochodzące z rezerwy budżetowej.
| 
