Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 32/04

Wójta Gminy  Staroźreby

z dnia 15 listopada 2004 r.

Projekt budżetu Gminy Staroźreby sporządzony został w oparciu o:

1.        Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity  Dz. U.. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami.

2.        Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami.

3.        Ustawę z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62 z 2001 r. z późn. zmianami.

4.        Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie  szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. Nr 209 poz. 2132 z 2004r.

            Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:

Szacowanie dochodów Gminy Staroźreby na 2005 r. nastąpiło w oparciu o:

1.        Pismo ST3-4820-52/04 z dn. 13-10-2004r. Ministra Finansów, w którym podana jest projektowana wysokość  subwencji ogólnej dla Gminy Staroźreby w rozbiciu na część wyrównawczą i część oświatową oraz podana jest kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym.

2.        Pismo Fin. I/301/3011/123/2004 z dn. 22.10.2004r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005.

3.        Uchwały Nr 84/XVII/96 Rady Gminy w Staroźrebach  z dn. 30.01.1996 r. w sprawie partycypacji mieszkańców wsi w kosztach poniesionych na budowę wodociągów.

4.        Uchwały Rady Gminy w sprawie : podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej – obowiązujące  w 2004 r.

5.        Uchwałę Nr 61/XIII/03 RG z dn. 27.11.03 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dostawę wody  z wodociągu lokalnego w Staroźrebach i w Rogowie , przy założeniu, iż opłaty netto wzrosną:

-          dla odbiorców  wody posiadających wodomierze do kwoty – 1,40 (wzrost  o 0,10 zł)

-          dla odbiorców  wody nie posiadających wodomierzy – do kwoty 5,50 (wzrost o 0,50 zł)

6.        Uchwały Nr 62/XIII/03 RG z dn. 27.11.03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i  przy założeniu, iż opłata netto wzrośnie do kwoty 1,60 zł (wzrost o 0,10 zł ).

7.        Pozostałe dochody obliczone zostały  w oparciu o szacunkowe wpływy w roku 2004.

Wszystkie wyliczone dochody mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie po podjęciu uchwał okołobudżetowych Rady Gminy w Staroźrebach.

Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:

1.         Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 30 października 2004 r. i uwzględniają 6% podwyżkę wynagrodzeń oraz uwzględniają  nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w danym roku budżetowym.

2.         Wszystkie wyliczenia związane z par. 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.

3.         Wydatki związane z par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120-  składki na fundusz pracy wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.         Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania przy uwzględnieniu ograniczenia spowodowanego możliwościami finansowymi.

5.         Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie obliczone zostały w oparciu o projektowaną wysokość subwencji oświatowej. Jednocześnie należy stwierdzić, iż nie pokrywają one faktycznego zapotrzebowania.

6.         W ramach środków finansowych pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje się wymianę stolarki okiennej w budynkach gminnych tj. w budynku Biblioteki i GOK w Staroźrebach, wymianę stolarki okiennej oraz utylizację eternitu na  budynku Urzędu Gminy oraz w miarę możliwości finansowych  wymianę stolarki okiennej  w gabinecie rehabilitacji w Staroźrebach.

Planuje się również remont kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Górze. Część środków finansowych  pochodziłaby z pożyczki  planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jest to kwota 42 800 zł

W ramach nowych zadań inwestycyjnych ujęte zostały:

1.        Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowa Góra – w oparciu o własne środki finansowe.

2.         Budowa sieci wodociągowej we wsi Zdziar Małi i Zdziar Las – w oparciu o własne środki finansowe.

3.        Przystąpienie do  opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy Staroźreby – w oparciu o własne środki finansowe.

Noworozpoczynane zadania inwestycyjne, na które planowane są do zaciągnięcia kredyty to rekonstrukcja i remont ulicy Parkowej oraz remont budynku Urzędu Gminy plegający na jego dobudowie oraz wymianie dachu.

W ramach kontynuowanych zadań inwestycyjnych ujęte zostały:

1.        Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem w  Nowej Górze – zadania realizowane w oparciu o środki pochodzące z kredytu i MENiS.

2.        Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Staroźrebach, którego realizacja nastąpi w oparciu o środki pochodzące z kredytu.

Zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości  934 500 zł na  spłatę zaciągniętych już pożyczek i kredytów.

Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2005 r. to kwota 1 292 800 zł.

Budżet 2005