Uchwała Nr 120/XXIII/2004
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 17 grudnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (- tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.109,122,124 i art.128 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (-tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) oraz art. 400 ust.1 i art. 420 Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r.z późn.) Rada Gminy w Staroźrebach uchwala co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy ogółem w wysokości 12 512 917 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody ustalone w ust. 1 obejmują:
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 517 961 zł zgodnie z załącznikiem nr 1a
- dochody ustalone w ust. 1 obejmują dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 b
§ 2.
1. Ustala się wydatki budżetu gminy ogółem w wysokości 12 871 217 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki ustalone w ust. 1 obejmują:
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 1 517 961 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a
- wydatki ustalone w ust. 1 obejmują wydatki z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2b
§ 3.
1. Przypadająca do spłaty w 2005 r. rata kredytów i pożyczek długoterminowych wynosi : 934 500 zł
W tym: - spłatę kredytów w wysokości - 547 000 zł
- spłatę pożyczek w wysokości - 387 500 zł
2. Deficyt planowany na 2005 r. – 358 300 zł
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1 292 800 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
§ 4.
Prognozę długu gminy na dzień 31 grudnia 2005 r. i lata następne stanowi załącznik Nr 4.
§ 5.
Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 95 000 zł
§ 6.
Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 rok oraz wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości 1 932 000 zł z zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 7.
Ustala się plan przychodów gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości 15 000 zł oraz wydatków funduszu w wysokości 15 000 zł .
Plan finansowy funduszu stanowi załącznik Nr 6.
§ 8.
Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 500 000 zł na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru budżetu.
§ 9.
Upoważnia się Wójta Gminy do:
1. Spłat zobowiązań do wysokości uchwalonej w rozchodach budżetu gminy na 2005r. oraz zobowiązań wymagalnych wynikających z prognozy gminy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 10.
Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1500 000 zł.
§ 11.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12.
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.
Uzasadnienie do Uchwały Nr 120/XXIII/2004
Rady Gminy Staroźreby
z dnia 17 grudnia 2004 r.
Budżet Gminy Staroźreby sporządzony został w oparciu o:
1. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – tekst jednolity Dz. U..Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami.
2. Ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych – tekst jednolity Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zmianami.
3. Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska Dz. U. Nr 62 z 2001 r. z późn. zmianami.
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz. U. Nr 209 poz. 2132 z 2004r.
Założenia przyjęte podczas szacowania dochodów:
Szacowanie dochodów Gminy Staroźreby na 2005 r. nastąpiło w oparciu o:
1. Pismo ST3-4820-52/04 z dn. 13-10-2004r. Ministra Finansów, w którym podana jest projektowana wysokość subwencji ogólnej dla Gminy Staroźreby w rozbiciu na część wyrównawczą i część oświatową oraz podana jest kwota planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym.
2. Pismo Fin. I/301/3011/123/2004 z dn. 22.10.2004r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie kwoty dochodów z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2005.
3. Uchwały Nr 84/XVII/96 Rady Gminy w Staroźrebach z dn. 30.01.1996 r. w sprawie partycypacji mieszkańców wsi w kosztach poniesionych na budowę wodociągów.
4. Uchwały Rady Gminy w sprawie : podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty targowej – obowiązujące w 2004 r.
5. Uchwałę Nr 61/XIII/03 RG z dn. 27.11.03 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za dostawę wody z wodociągu lokalnego w Staroźrebach i w Rogowie , przy założeniu, iż opłaty netto wzrosną:
- dla odbiorców wody posiadających wodomierze do kwoty – 1,40 (wzrost o 0,10 zł)
- dla odbiorców wody nie posiadających wodomierzy – do kwoty 5,50 (wzrost o 0,50 zł)
6. Uchwały Nr 62/XIII/03 RG z dn. 27.11.03 w sprawie ustalenia wysokości opłat za wprowadzanie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych i przy założeniu, iż opłata netto wzrośnie do kwoty 1,60 zł (wzrost o 0,10 zł ).
7. Pozostałe dochody obliczone zostały w oparciu o szacunkowe wpływy w roku 2004.
Założenia przyjęte podczas szacowania wydatków:
1. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników dokonane zostały na podstawie zatrudnienia na dzień 30 października 2004 r. i uwzględniają 6% podwyżkę wynagrodzeń oraz uwzględniają nagrody jubileuszowe przysługujące pracownikom w danym roku budżetowym.
2. Wszystkie wyliczenia związane z par. 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonane zostały w oparciu o ustawę z dnia 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej.
3. Wydatki związane z par. 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne i par. 4120- składki na fundusz pracy wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Pozostałe wydatki zostały skalkulowane na podstawie przewidywanego zapotrzebowania przy uwzględnieniu ograniczenia spowodowanego możliwościami finansowymi.
5. Wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie obliczone zostały w oparciu o projektowaną wysokość subwencji oświatowej. Jednocześnie należy stwierdzić, iż nie pokrywają one faktycznego zapotrzebowania.
6. W ramach środków finansowych pochodzących z umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie planuje się wymianę stolarki okiennej w budynkach gminnych tj. w budynku Biblioteki i GOK w Staroźrebach, wymianę stolarki okiennej oraz utylizację eternitu na budynku Urzędu Gminy oraz w miarę możliwości finansowych wymianę stolarki okiennej w gabinecie rehabilitacji w Staroźrebach.
Planuje się również remont kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Nowej Górze. Część środków finansowych pochodziłaby z pożyczki planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – jest to kwota 42 800 zł
W ramach nowych zadań inwestycyjnych ujęte zostały:
1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Nowa Góra – w oparciu o własne środki finansowe.
2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Zdziar Małi i Zdziar Las – w oparciu o własne środki finansowe.
3. Przystąpienie do opracowania planu przestrzennego zagospodarowania gminy Staroźreby – w oparciu o własne środki finansowe.
Noworozpoczynane zadania inwestycyjne, na które planowane są do zaciągnięcia kredyty to rekonstrukcja i remont ulicy Parkowej oraz remont budynku Urzędu Gminy polegający na jego dobudowie oraz wymianie dachu.
W ramach kontynuowanych zadań inwestycyjnych ujęte zostały:
1. Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem i łącznikiem w Nowej Górze – zadania realizowane w oparciu o środki pochodzące z kredytu i MENiS.
2. Kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Staroźrebach, którego realizacja nastąpi w oparciu o środki pochodzące z kredytu.
Zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 934 500 zł na spłatę zaciągniętych już pożyczek i kredytów.
Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki w 2005 r. to kwota 1 292 800 zł.
| 
