Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2005
Wójta Gminy w Staroźrebach
z dnia 3 stycznia 2005 r.
W sprawie : przyjęcia układu wykonawczego budżetu gminy Staroźreby na 2005 rok.
Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26.11.1998 roku o finansach publicznych / tekst jednolity - Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 r. z późn. zm./ zarządzam co następuje :
§ 1.
Przyjmuje się układ wykonawczy budżetu gminy Staroźreby w wersji opracowanej i uchwalonej przez Radę Gminy Staroźreby.
§ 2.
Zatwierdza się plan finansowy dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.
§ 3.
Zatwierdza się plan finansowy wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4.
Zatwierdza się plany finansowe:
- Plan wydatków na gimnazja na terenie gminy Staroźreby – zgodnie z załącznikiem Nr 3
- Plan wydatków na przedszkola na terenie gminy Staroźreby – zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- Plan wydatków na poszczególne szkoły podstawowe na terenie gminy Staroźreby – zgodnie z załącznikiem Nr 5.
§ 5.
Przyjmuje się układ wykonawczy dla jednostek budżetowych w wersji opracowanej i uchwalonej przez Radę Gminy Staroźreby.
§ 6.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram dochodów w 2005 r. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
Rodzaj planowanego dochodu |
I kwartał |
II kwartał |
III Kwartał |
IV kwartał |
Ogółem |
| 1. |
dochody z wodociągów i oczyszczalni ścieków |
100 000 zł |
70 000 zł |
110 000 zł |
80 000 zł |
360 000 zł |
| 2. |
podatek rolny |
155 000 zł |
155 000 zł |
155 000 zł |
155 000 zł |
620 000 zł |
| 3. |
podatek leśny |
2 938 zł |
2 937 zł |
2 938 zł |
2 937 zł |
11 750 zł |
| 4. |
podatek od nieruchomości od jgu |
177 650 zł |
177 650 zł |
177 650 zł |
177 650 zł |
710 600 zł |
| 5. |
podatek od środków transportowych |
27 500 zł |
- zł |
27 500 zł |
- zł |
55 000 zł |
| 6. |
podatek od nieruchomości od osób fizycznych |
75 000 zł |
75 000 zł |
75 000 zł |
75 000 zł |
300 000 zł |
| 7. |
wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe i podatek od czynności cywilno-prawnych |
35 000 zł |
45 000 zł |
60 000 zł |
63 500 zł |
203 500 zł |
| 8. |
dochody z opłaty targowej |
3 000 zł |
3 500 zł |
5 000 zł |
3 500 zł |
15 000 zł |
| 9. |
podatek dochodowy od osób fizycznych |
130 000 zł |
180 000 zł |
210 000 zł |
254 860 zł |
774 860 zł |
| 10. |
podatek dochodowy od osób prawnych |
3 000 zł |
5 000 zł |
8 000 zł |
14 000 zł |
30 000 zł |
| 11. |
subwencja oświatowa |
631 895 zł |
631 895 zł |
631 895 zł |
631 896 zł |
2 527 581 zł |
| 12. |
część podstawowa i rekompensująca subwencji ogólnej |
1 409 432 zł |
1 057 077 zł |
1 057 077 zł |
1 057 079 zł |
4 580 665 zł |
| 13. |
dotacje celowe i środki na dofinansowanie własnych inwestycji |
426 240 zł |
426 240 zł |
826 240 zł |
426 241 zł |
2 104 961 zł |
| 14. |
pozostałe dochody |
35 000 zł |
45 000 zł |
45 000 zł |
94 000 zł |
219 000 zł |
| |
Ogółem |
3 211 655 zł |
2 874 299 zł |
3 391 300 zł |
3 035 663 zł |
12 512 917 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Harmonogram wydatków na 2005 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Lp. |
Rodzaj planowanego wydatku |
Par. |
Zabezpieczenia środków na dany wydatek |
I kwartał |
II kwartał |
III Kwartał |
IV kwartał |
| 1. |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
2850 |
12 400 zł |
3 100 zł |
3 100 zł |
3 100 zł |
3 100 zł |
| 2. |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń / dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli/ |
3020 |
256 200 zł |
65 050 zł |
62 650 zł |
65 650 zł |
62 650 zł |
| 3. |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
4010 |
4 470 100 zł |
1 117 525 zł |
1 117 525 zł |
1 117 525 zł |
1 117 525 zł |
| 4. |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4040 |
362 500 zł |
362 500 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
| 5. |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
4100 |
59 500 zł |
12 000 zł |
13 000 zł |
15 000 zł |
19 500 zł |
| 6. |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4110 |
901 708 zł |
199 000 zł |
305 800 zł |
200 000 zł |
196 908 zł |
| 7. |
Składki na fundusz pracy |
4120 |
123 158 zł |
37 600 zł |
28 800 zł |
28 800 zł |
27 958 zł |
| 8. |
Pozostałe wydatki |
|
4 386 807 zł |
750 000 zł |
950 000 zł |
1 100 000 zł |
1 587 007 zł |
| 9. |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4440 |
271 844 zł |
27 540 zł |
176 343 zł |
9 180 zł |
58 781 zł |
| 10. |
Rezerwy |
4810 |
95 000 zł |
5 000 zł |
20 000 zł |
25 000 zł |
45 000 zł |
| 11. |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
6050 |
1 932 000 zł |
182 000 zł |
500 000 zł |
1 150 000 zł |
100 000 zł |
| 12. |
Pozostałe wydatki |
|
4 386 807 zł |
750 000 zł |
950 000 zł |
1 100 000 zł |
1 587 007 zł |
| |
Ogółem: |
|
12 871 217 zł |
2 761 315 zł |
3 177 218 zł |
3 714 255 zł |
3 218 429 zł |
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 3 |
|
|
|
|
Plan wydatków budżetowych na 2005 rok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gimnazjum w Staroźrebach oraz Gimnazjum w Nowej Górze |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Treść |
Gimnazjum Starożreby |
Gimnazjum Nowa Góra |
Razem |
|
|
| 801 |
80110 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ |
36 200 zł |
30 300 zł |
66 500 zł |
|
|
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
521 300 zł |
372 100 zł |
893 400 zł |
|
|
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41 800 zł |
28 200 zł |
70 000 zł |
|
|
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
95 200 zł |
76 600 zł |
171 800 zł |
|
|
| |
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
12 900 zł |
10 500 zł |
23 400 zł |
|
|
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
16 800 zł |
15 000 zł |
31 800 zł |
|
|
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 zł |
400 zł |
1 200 zł |
|
|
| |
|
4260 |
Zakup energii |
6 000 zł |
4 000 zł |
10 000 zł |
|
|
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
49 000 zł |
31 000 zł |
80 000 zł |
|
|
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 800 zł |
3 200 zł |
8 000 zł |
|
|
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 zł |
400 zł |
1 000 zł |
|
|
| |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
33 000 zł |
23 000 zł |
56 000 zł |
|
|
| |
|
|
Razem: |
818 400 zł |
594 700 zł |
1 413 100 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr.4. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków budżetowych na przedszkola /klasy 0/ na 2005 rok w poszczególnych szkołach na terenie gminy Staroźreby . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Treść |
Szkoła Podstawowa w Staroźrebach |
Szkoła podstawowa w Nowej Górze |
Szkoła Podstawowa w Zdziarze |
Szkoła Podstawowa w Bromierzyku |
Szkoła Podstawowa w Przeciszewie |
Szkoła Podstawowa w Smardzewie |
Razem |
| 801 |
80104 |
3020 |
Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe/ |
5 660 zł |
5 470 zł |
3 030 zł |
2 210 zł |
2 950 zł |
2 680 zł |
22 000 zł |
| |
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
54 950 zł |
57 570 zł |
27 070 zł |
20 430 zł |
29 450 zł |
20 530 zł |
210 000 zł |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 400 zł |
4 200 zł |
1 960 zł |
1 480 zł |
1 480 zł |
1 480 zł |
15 000 zł |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 800 zł |
12 200 zł |
5 800 zł |
4 000 zł |
5 000 zł |
4 200 zł |
43 000 zł |
| |
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
1 650 zł |
1 700 zł |
800 zł |
550 zł |
700 zł |
600 zł |
6 000 zł |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 zł |
5 000 zł |
2 500 zł |
2 500 zł |
2 500 zł |
2 500 zł |
20 000 zł |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000 zł |
3 000 zł |
1 500 zł |
1 500 zł |
1 500 zł |
1 500 zł |
12 000 zł |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 zł |
400 zł |
200 zł |
200 zł |
200 zł |
200 zł |
1 600 zł |
| |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
3 435 zł |
3 435 zł |
1 718 zł |
1 718 zł |
1 718 zł |
1 718 zł |
13 742 zł |
| Ogółem: |
90 295 zł |
92 975 zł |
44 578 zł |
34 588 zł |
45 498 zł |
35 408 zł |
343 342 zł |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 5. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Plan wydatków budżetowych na szkoły podstawowe na 2005 rok w poszczególnych szkołach na terenie gminy Staroźreby. |
|
|
| Dz. |
Rozdz. |
Par. |
Treść |
Szkoła Podstawowa w Staroźrebach |
Szkoła Podstawowa w Nowej Górze |
Szkoła Podstawowa w Zdziarze |
Szkoła Podstawowa w Bromierzyku |
Szkoła Podstawowa w Przeciszewie |
Szkoła Podstawowa w Smardzewie |
Razem |
| 801 |
80101 |
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń /dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli/ |
43 290 zł |
40 730 zł |
22 100 zł |
16 870 zł |
19 240 zł |
19 870 zł |
162 100 zł |
| |
|
4010 |
Wynagrodenia osobowe pracowników |
463 000 zł |
468 000 zł |
240 000 zł |
218 200 zł |
241 000 zł |
218 000 zł |
1 848 200 zł |
| |
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
44 500 zł |
43 500 zł |
21 700 zł |
20 000 zł |
21 700 zł |
19 600 zł |
171 000 zł |
| |
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
97 700 zł |
96 600 zł |
50 000 zł |
44 900 zł |
50 000 zł |
45 200 zł |
384 400 zł |
| |
|
4120 |
Składki na fundusz pracy |
13 300 zł |
13 170 zł |
6 800 zł |
6 100 zł |
6 800 zł |
6 200 zł |
52 370 zł |
| |
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
18 400 zł |
14 700 zł |
7 400 zł |
7 700 zł |
13 300 zł |
12 100 zł |
73 600 zł |
| |
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
400 zł |
400 zł |
300 zł |
300 zł |
300 zł |
300 zł |
2 000 zł |
| |
|
4260 |
Zakup energii |
11 000 zł |
5 300 zł |
2 200 zł |
2 500 zł |
2 000 zł |
2 000 zł |
25 000 zł |
| |
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
- zł |
43 000 zł |
- zł |
- zł |
17 000 zł |
- zł |
60 000 zł |
| |
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 500 zł |
8 000 zł |
6 700 zł |
6 600 zł |
7 500 zł |
6 700 zł |
44 000 zł |
| |
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 zł |
400 zł |
200 zł |
200 zł |
200 zł |
200 zł |
1 600 zł |
| |
|
4430 |
Różne opłaty I składki |
- zł |
300 zł |
200 zł |
- zł |
200 zł |
100 zł |
800 zł |
| |
|
4440 |
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
35 850 zł |
33 900 zł |
16 900 zł |
14 650 zł |
17 650 zł |
17 050 zł |
136 000 zł |
| |
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / rozbudowa szkoły podstawowej i gimnazjum w Nowej Górze/ |
- zł |
1 150 000 zł |
- zł |
- zł |
- zł |
- zł |
1 150 000 zł |
| Ogółem: |
736 340 zł |
1 918 000 zł |
374 500 zł |
338 020 zł |
396 890 zł |
347 320 zł |
4 111 070 zł |
| 
