Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – Dz. U. Nr 249 poz.2104 z 2005r oraz na podstawie art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Staroźreby za 2005r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie, o którym mowa w paragrafie 1 przedstawia się Radzie Gminy Staroźreby i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2005 rok.

Budżet Gminy Staroźreby na rok 2005 uchwalony został w dniu 17 grudnia 2004 roku Uchwałą Nr 120/XXIII/2004 Rady Gminy w Staroźrebach i ustalał:

- dochody budżetowe ogółem w wysokości – 12 512 917 zł

- wydatki budżetowe ogółem w wysokości - 12 871 217 zł

Planowany deficyt na 2005 to kwota 358 300 zł

Przypadająca do spłaty w 2005 r. rata kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiła 934 500. zł natomiast planowane przychody z kredytów i pożyczek to kwota 1 292 800 zł

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzane były jego kolejne zmiany i tak na dzień 31 grudnia 2005 roku :

- wysokość dochodów zamykała się w kwocie 13 341 676 zł

- wysokość wydatków zamykała się w kwocie 14 329 976 zł

- planowany deficyt 988 300 zł

w tym : Przychody – 1 922 800 zł

Rozchody - 934 500 zł

Zgodnie z Uchwałą Nr 134/XXVI/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 18 marca 2005 r. zaciągnięta został kredyt w PKO BP z przeznaczeniem na zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 30 000 zł

Uchwałą Nr 139/XXVII/2005 Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 kwietnia 2005 r. zaciągnięty został kredyt w PKO BP w wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na rekonstrukcje i remont ulicy Parkowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz remont budynku Urzędu Gminy.

Uchwałą Nr 140/XXVII/2005r. Rady Gminy w Staroźrebach z dnia 26 kwietnia 2005r. zaciągnięta została pożyczka w wysokości 40 000 zł w WFOŚiGW z przeznaczeniem na modernizację kotłowni z węglowej na olejową w Ośrodku Zdrowia w Nowej Górze.

Uchwała Nr 146/XXIX/2005 Rady Gminy z dnia 22 lipca 2005 r. upoważniła Wójta Gminy do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 100 000 zł z przeznaczeniem na budowę oczyszczalni hydroponicznej przy szkole podstawowej i gimnazjum w Nowej Górze Pożyczka nie została zaciągnięta, ponieważ ze względu na rachunek ekonomiczny odstąpiono od realizacji tej inwestycji.

Uchwałą Nr 154/XXXI/2005 r. Rady Gminy z dnia 9 listopada 2005 r. zaciągnięty został kredyt w wysokości 400 000 zł w BS z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodne działu oświata i wychowanie.

Dochody budżetowe

Planowane dochody budżetowe na 2005 r. wynosiły 13 341 676.zł i wykonane zostały w kwocie 13.004.552 zł co stanowi 97,4%.

Na dochody budżetowe składają się:

1. Dochody własne gminy.

	Plan	Wykonanie
- podatek rolny	620 369 zł	552 186 zł
- podatek od nieruchomości	1 010 600 zł	998 635 zł
- podatek od środków transportowych	59 300 zł	63 478 zł
- dochody z wodociągu	342 724 zł	326 514 zł
- dochody z oczyszczalni i kanalizacji	70 000 zł	74 265 zł
- podatek leśny	12 020 zł	18 556 zł
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego	11 200 zł	10 821 zł
- udziały mieszkańców w finansowaniu inwestycji	100 000 zł	38 024 zł
Ogółem	2 226 213zł	2 082 479 zł

2. Dotacje finansujące zadania bieżące, zlecone i powierzone gminom, które były przeznaczone na:

- utrzymanie pracowników z zadań z zakresu administracji rządowej

- zadania inwestycyjne w szkołach – dotyczy rozbudowy szkoły w Nowej Górze

- remont obiektu szkolnego w Przeciszewie i Nowej Górze

- świadczenia rodzinne

- zapomogi stałe i okresowe

- utrzymanie pracowników GOPS

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dożywianie

- realizację zadania POMOST

- zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

- wyprawkę szkolną

- pomoc materialną dla uczniów obejmującą zasiłki szkolne dla uczniów- pomoc rzeczowa

- obronę cywilną

- prowadzenie stałego rejestru wyborców

- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu

- dotacje celowe otrzymane ze Starostwa Powiatowego i Urzędu Marszałkowskiego dla OSP

	Plan	Wykonanie
- urzędy wojewódzkie / prac. rządowi/	62 791 zł	62 791 zł
- budowa hali sportowe w Nowej Górze	400 000 zł	298 029 zł
- remont obiektu szkolnego w Przeciszewie i Nowej Górze	28 951 zł	28 951 zł
- świadczenia rodzinne	1 696 407	1 666 621 zł
- zapomogi stałe i okresowe	174 000 zł	171 394 zł
- utrzymanie pracowników GOPS	117 000 zł	117 000 zł
- opłata składek na ubezpieczenia zdrowotne	17 850 zł	15 052 zł
- dożywianie	36 200 zł	32 200 zł
- reazlizację zadania POMOST	122 zł	122 zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	77 722 zł	77 722 zł
- wyprawka szkolna	3 808 zł	3 808 zł
- pomoc materialna dla uczniów	179 747 zł	179 747 zł
- obrona cywilna	500 zł	500 zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców	1 170 zł	1 170 zł
- wybory Prezydenta RP	31 152 zł	31 152 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	18 163 zł	18 163 zł
- dotacje celowe dla OSP Staroźreby i Nowa Góra	7 000 zł	7 000 zł
Ogółem	2 852 583 zł	2 711 422 zł

3. Subwencje ogólne przekazywane z budżetu państwa oraz udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na które składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej

- część wyrównawcza subwencji ogólnej

- podatek dochodowy od osób fizycznych

- podatek dochodowy od osób prawnych

	Plan	Wykonanie
- część oświatowa subwencji ogólnej	4 543 850 zł	4 543 850 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 527 581 zł	2 527 581 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	780 049 zł	808 877 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	30 000 zł	9 069 zł
Ogółem	7 881 480 zł	7 889 377 zł

4. Pozostałe dochody w skład których wchodzą:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z innych opłat

- odsetki / dotyczą one zarówno odsetek opłacanych za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków jak również odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych/

- wpływy z usług / dotyczą usług wykonywanych przez Zakład Gospodarczy/

- podatek od czynności cywilno-prawnych

- wpływy z karty podatkowej / dochód realizowany przez Urząd Skarbowy/

- podatek od spadków i darowizn / dochód realizowany przez Urząd Skarbowy/

- opłaty lokalne / opłaty pochodzące z inkasa opłaty targowej/

- opłata skarbowa /dochód realizowany przez Urząd Skarbowy/

- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu / dochód realizowany w Urzędzie Gminy pochodzący z opłat za wydane zezwolenia/

- za czynności urzędowe

- inne

a w szczególności:

	Plan	Wykonanie
- dochody najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z innych opłat	52 800 zł	40 981 zł
- odsetki / łącznie z odsetkami od środków zgromadzonych na rachunku bankowym/	13 162 zł	23 176 zł
- wpływy z usług realizowanych przez Zakład Gospodarczy	82 500 zł	86 070 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	63 000 zł	40 959 zł
- wpływy z karty podatkowej	10 000 zł	6 546 zł
- podatek od spadków i darowizn	3 000 zł	6 469 zł
- opłaty lokalne / opłata targowa/	15 000 zł	12 690 zł
- wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100 000 zł	71 457 zł
-za czynności urzędowe	40 000 zł	29 942 zł
- inne	1 938 zł	2 984zł
Ogółem:	381 400 zł	321 274 zł

Reasumując omówione dochody budżetowe gminy w 2005 roku przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wyliczany w stosunku do wykonania ogółem
- dochody własne gminy	2 226 213 zł	2 082 479 zł	16
- dotacje	2 852 583 zł	2 711 422 zł	21
- subwencje	7 881 480 zł	7 889 377 zł	61
- pozostałe dochody	381 400 zł	321 274 zł	2
Ogółem	13 341 676 zł	13 004 552 zł	100

Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych dochodów budżetowych przedstawia Załącznik Nr 1.

Dochody budżetowe w 2005 r. według omówionych

Z powyższych danych wynika, iż w 2005 roku podstawowymi dochodami były środki finansowe otrzymywane przez gminę w ramach subwencji. Stanowią one 61 % wykonanych dochodów budżetowych. Dużą część subwencji stanowi część oświatowa, która w 2005 r. wynosiła 4 543 850 zł i w całości przeznaczona była na działalność działu 801 – oświata i wychowanie.

Wykonanie dochodów w 97,47 % planowanego budżetu spowodowane zostało nie wykonaniem zamierzonych dochodów w niektórych rozdziałach.

Nie osiągnięte zostały dochody z tytułu podatku rolnego. Na planowaną kwotę 620.369 zł osiągnięto dochody w wysokości 552 186 zł czyli do pełnej realizacji zabrakło kwoty 68.163 zł.

W dziale 801- oświata i wychowanie .-po stronie planistycznej figuruje kwota 400 000 zł tytułem dotacji na realizowane zadanie inwestycyjne pod nazwa „Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy szkole podstawowej w Nowej Górze”. Wpłynęły środki finansowe w kwocie 298 029 zł – z Banku Gospodarstwa Krajowego. Wysokość środków ustalona została parytetem 33,1 % do wkładu własnego. Inwestycja kosztowała mniej niż pierwotnie zaplanowano, tak więc udział środków z zewnątrz był również niższy.

Pomimo tego, iż w niektórych paragrafach osiągnięto większe niż pierwotnie planowano dochody nie dokonywano urealniania ich, ponieważ w wielu przypadkach nie osiągnięto zamierzonych wpływów a sztuczne podwyższanie powoduje zawyżanie planowanych wydatków budżetowych, które w konsekwencji są nie wykonywane z powodu braku środków finansowych.

Dane ogólne:

Zadłużenie na dzień 31.12.2005 roku z tytułu braku płatności podatków i opłat wynosi 727.203 zł

W trakcie wykonywania budżetu Rada Gminy Staroźreby dokonała obniżenia górnych stawek podatkowych na ogólną sumę 482 467 zł a w szczególności:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych na kwotę 256 558 zł

- w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę 10 867zł

- w podatku rolnym od osób fizycznych na kwotę 202 074zł

- w podatku rolnym od osób prawnych na kwotę 110 zł

- w podatku od środków transportowych – 12 858 zł

Wydatki budżetu.

Realizacja wydatków ma bardzo ścisłe powiązanie z osiągniętymi dochodami – ponieważ najpierw trzeba mieć środki finansowe aby można je było wydać , a równocześnie z przyznanymi przez Radę Gminy limitami.

Plan po zmianach wydatków budżetowych wynosił 14 329 976 zł i wykonany został w kwocie 13.841.213 zł co stanowi 96,6%.

Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków przedstawia Załącznik Nr 2.

Wydatkowanie środków finansowych w rozbiciu na poszczególne działy przedstawia się następująco:

Dział	Plan	Wykonanie
010 – Rolnictwo i łowiectwo	173 500	168 026
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	302 144	293 740
600 – Transport i łączność	514 240	471 312
700– Gospodarka mieszkaniowa	717 160	682 956
750- Administracja publiczna	1 486 156	1 462 425
751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 165	54 930
754 – Bezpieczeństwo publiczne	121 250	115 526
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane i ich poborem	51 170	51 169
757 – Obsługa długu publicznego	228 000	222 242
801- Oświata i wychowanie	6 585 139	6 503 465
851- Ochrona zdrowia	279 262	199 853
852- Pomoc społeczna	2 368 533	2 310 787
854- Edukacyjna opieka wychowawcza	220 777	216 876
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	902 970	769 688
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 510	275 872
926- Kultura fizyczna i sport	44 000	42 346
Razem:	14 329 976	13 841 213

Z powyższego zestawienia wynika, że największe środki finansowe skierowane zostały na dział 801 – oświata i wychowanie.

Następnym działem z dużym zaangażowaniem środków finansowych jest pomoc społeczna.

Fakt nie osiągnięcia pełnego planu dochodów ma swoje odzwierciedlenie w wykonanych wydatkach.

Brak środków finansowych skutkował tym, że w większości działów zaplanowane wydatki nie zostały w pełni wykonane.

Wykonane wydatki na wykazie graficznym:

Objaśnienie :

Kolor czerwony oznacza plan.

Kolor żółty oznacza wykonanie.

1- Rolnictwo i łowiectwo

2- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

3- Transport i łączność

4- Gospodarka mieszkaniowa

5- Administracja publiczna

6- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

7- Bezpieczeństwo publiczne

8- Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

9- Obsługa długu publicznego

10- Oświata i wychowanie

11- Ochrona zdrowia

12- Opieka społeczna

13- Edukacyjna opieka wychowawcza

14- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

15- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16- Kultura fizyczna i sport

Zestawienie wydatków w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:

Par.	Plan	Wykonanie
4010	4 826 438 zł	4 794 719 zł
4040	348 015 zł	347 717 zł
4110 i 4120	1 125 223 zł	1 091 645 zł
6050,6060	2 188 002zł	1 957 691 zł
3020	293 157 zł	291 413 zł
3030	151 010 zł	150 895 zł
3110	1 902 196 zł	1 874 156 zł
4210	680 422 zł	653 580 zł
4260	525 603 zł	510 270 zł
Pozostałe	2 289 910 zł	2 169 127 zł
Ogółem:	14 329 976 zł	13 841 213 zł

Wykonanie wydatków według omówionych paragrafów przedstawia wykres.

Objaśnienia paragrafów:

Kolor niebieski przedstawia plan

Kolor fioletowy przedstawia wykonanie

- par. 4010 – wynagrodzenia osobowe

- par. 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

- par. 4110 i 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy

- par. 6050,6060 – wydatki inwestycyjne i dotacje celowe przekazane na podstawie porozumień

- par. 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

- par. 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

- par. 3110 – Świadczenia społeczne

- par. 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

- par. 4260 – energia elektryczna

- par. pozostałe

Wykonane wydatki według

Z powyższych danych wynika, że największe wydatki związane są z paragrafem 4010 – wynagrodzenia osobowe. Należy jednak pamiętać iż w skład wynagrodzeń osobowych płaconych bezpośrednio przez pracownika wchodzą składki emerytalne w wysokości 9,76%, składki rentowe – 6,50%, składki chorobowe – 2,45% oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 19% z którego jest rozliczana składka zdrowotna .

Tak więc około 38% wynagrodzenia brutto stanowią potrącenia wynikające z odrębnych przepisów.

Na wydatki inwestycyjne składały się w 2005 roku wydatki związane:

- z zapłata za budowę wodociągów wiejskich we wsiach Zdziar Mały, Zdziar Las oraz wodociągiem na osiedlu w Nowej Górze. Łączne wydatki tych inwestycji to kwota 160 213 zł.

- zapłata za rekonstrukcję i remont nawierzchni asfaltowej na ulicy Parkowej w Staroźrebach

- zapłata za projekty decyzji o warunkach zabudowy 9 667 zł) i opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla Gminy STAROŹREBY (14.640 zł)

- remont budynków Urzędu Gminy (wymiana okien, wymiana pokrycia dachowego, adaptacja 2 pomieszczeń dodatkowych ) na kwotę 92 549 zł

- dokończenie budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Nowej Górze ( kwota 1 090 810 zł)

- remonty bieżące obiektów szkolnych w Przeciszewie, Staroźrebach, Nowej Górze oraz drobne remonty pozostałych obiektów szkolnych (na łączną kwotę 114 598 zł)

- modernizacja kotłowni z węglowej na olejową w ośrodku zdrowia w Nowej Górze na ogólną kwotę 59 201 zł

- zakupiony został dodatkowy zestaw komputerowy dla potrzeb opieki społecznej na kwotę 5 000 zł

- zakupiony został samochód na potrzeby osób niepełnosprawnych ( środki PFRON – 77 722 zł oraz środki z budżetu – 26 247 zł)

- zapłacono za budowę kanalizacji sanitarnej w Staroźrebach na ulicy Parkowej (kwota 274 351 zł)

- opracowana została również dokumentacja pojemnościowo- kosztorysowa remontu dla modernizacji bloku filtracji w SUW Rogowo (kwora 12 914,62 zł) i projekt technologiczny modernizacji SUW w Staroźrebach z uwzględnieniem branży elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim i nakładczym (na kwotę 22.868,90.zł )

- częściowy remont obiektu strażnicy OSP w Sędku ( kwota 8 956 zł) , remont silnika do samochodu bojowego w OSP Staroźreby , zakup najaśnicy i masztu dla strażniczy OSP w Nowej Górze ( OSP Nowa Góra otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 5.000 zł ), OSOP Staroźreby otrzymała dotację ze Starostwa Powiatowego w Płocku w wysokości 1 000 zł oraz OSP Zdziar Wielki otrzymała dotację również ze Starostwa Powiatowego w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację obchodów 80-lecia OSP, przeprowadzono również częściowy remont obiektu strażnicy OSP w Dłużniewie ( kwota 3 976 zł)

- Zakupione zostały również instrumenty z przeznaczeniem dla orkiestry strażackiej przy OSP w Staroźrebach na kwotę 6.218 zł.

- przeprowadzone były również bieżące remont dróg gminnych

Dane ogólne:

Stan kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2005 r.

Lp.

Kredyt/

pożyczka

Nazwa Banku

Stan zobowiązań

1.

Kredyt

Bank Ochrony Środowiska filia w Płocku

136 000 zł

2.

Kredyt

Bank Ochrony Środowiska filia w Płocku

62 500 zł

3.

Kredyt

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

168 000 zł

4.

Pożyczka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

80 000 zł

5.

Kredyt

Powszechna Kasa Oszczędności w Płocku

350 000 zł

6.

Kredyt

Powszechna Kasa Oszczędności w Płocku

1 236 000 zł

7.

Pożyczka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

370 000 zł

8.

Pożyczka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

54 500 zł

9.

Pożyczka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

69 000 zł

10.

Pożyczka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

450 000 zł

11.

Kredyt

Powszechna Kasa Oszczędności w Płocku

630 000 zł

12.

Pożyczka

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

40 000 zł

13.

Kredyt

Bank Spółdzielczy w Staroźrebach

400 000 zł

Ogółem:

4 046 000 zł

Wszystkie raty kredytów i pożyczek oraz należne odsetki w 2005 r. spłacane były terminowo.

W miesiącu styczniu 2006 r. Gmina Staroźreby uzyskała umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie /dotyczy poz. 4 powyższej tabeli/. Warunkiem koniecznym częściowego umorzenia pożyczki jest przeznaczenie środków na realizację zadania pn: „Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w Rogowie oraz remont i modernizację stacji uzdatniania wody w Staroźrebach”

Kończąc omawianie wykonania budżetu Gminy Staroźreby za 2005 r. należy stwierdzić, iż naszym zdaniem został on dobrze wykonany.

- Staroźreby dnia 14 marca 2006r.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych

na dzień 31.12.2005 r.

Dział Rozdział Par. Treść Plan na 2005r. po zmianach Wykonanie na dzień 31.12.2005r.

010 Rolnictwo i łowiectwo                              61 500 zł                           35 309 zł

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                              60 000 zł                           34 824 zł

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ( związków gmin) pozyskane z innych źródeł (partycypacja mieszkańców w kosztach budowy wodociągu wiejskiego)                              60 000 zł                            34 824 zł

01095 Pozostała działalność                                1 500 zł                                485 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów                                1 500 zł                                 485 zł

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę                            344 324 zł                         328 458 zł

40002 Dostarczanie wody                            344 324 zł                         328 458 zł

0830 Wpływy z usług                            342 724 zł                          326 514 zł

0920 Pozostałe odsetki                                1 600 zł                              1 944 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa                            127 500 zł                         135 686 zł

70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej                              82 500 zł                           86 070 zł

0830 Wpływy z usług                              82 500 zł                            86 070 zł

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami                              45 000 zł                           49 616 zł

0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                              33 800 zł                            38 707 zł

0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                              11 200 zł                            10 821 zł

0920 Pozostałe odsetki                                      -   zł                                   88 zł

750 Administracja publiczna                              63 229 zł                           63 955 zł

75011 Urzędy wojewódzkie                              63 229 zł                           63 715 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                              62 791 zł                            62 791 zł

2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                   438 zł                                 924 zł

75023 Urzędy gmin                                      -   zł                                240 zł

0970 Wpływy z różnych dochodów /za sprzedane książki/                                 240 zł

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                              50 485 zł                           50 485 zł

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                1 170 zł                             1 170 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                                1 170 zł                              1 170 zł

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                              31 152 zł                           31 152 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                              31 152 zł                            31 152 zł

75108 Wybory do Sejmu i Senatu                              18 163 zł                           18 163 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                              18 163 zł                            18 163 zł

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                7 500 zł                             7 500 zł

75412 Ochotnicze straże pożarne                                7 000 zł                             7 000 zł

2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytiorialnego                                2 000 zł                              2 000 zł

2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące relizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                                5 000 zł                              5 000 zł

75414 Obrona cywilna                                   500 zł                                500 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.                                   500 zł                                 500 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         2 755 400 zł                      2 636 038 zł

75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                              11 562 zł                             6 934 zł

0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                              10 000 zł                              6 546 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat                                1 562 zł                                 388 zł

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                            739 689 zł                         737 656 zł

0310 Podatek od nieruchomości                            710 600 zł                          722 620 zł

0320 Podatek rolny                                   369 zł                                 369 zł

0330 Podatek leśny                                6 420 zł                              7 004 zł

0340 Podatek od środków transportowych                                4 300 zł                              4 309 zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                              18 000 zł                                 143 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat                                      -   zł                              3 211 zł

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                         1 093 600 zł                      1 002 014 zł

0310 Podatek od nieruchomości                            300 000 zł                          276 015 zł

0320 Podatek rolny                            620 000 zł                          551 817 zł

0330 Podatek leśny                                5 600 zł                            11 552 zł

0340 Podatek od środków transportowych                              55 000 zł                            59 169 zł

0360 Podatek od spadków i darowizn                                3 000 zł                              6 469 zł

0430 Wpływy z opłaty targowej                              15 000 zł                            12 690 zł

0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe                              40 000 zł                            29 942 zł

0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych                              45 000 zł                            40 816 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                              10 000 zł                            13 544 zł

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                            100 500 zł                           71 488 zł

0410 Wpływy z opłaty skarbowej                                   500 zł                                   15 zł

0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                            100 000 zł                            71 457 zł

0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                      -   zł                                   16 zł

75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                            810 049 zł                         817 946 zł

0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych                            780 049 zł                          808 877 zł

0020 Podatek dochodowy od osób prawnych                              30 000 zł                              9 069 zł

758 Różne rozliczenia                         7 071 431 zł                      7 075 194 zł

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                         4 543 850 zł                      4 543 850 zł

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                         4 543 850 zł                       4 543 850 zł

75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                         2 527 581 zł                      2 531 344 zł

0920 Pozostałe odsetki                                      -   zł                              3 763 zł

2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa                         2 527 581 zł                       2 527 581 zł

801 Oświata i wychowanie                            450 259 zł                         333 062 zł

80101 Szkoły podstawowe                            432 759 zł                         330 788 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                3 808 zł                              3 808 zł

2033 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              28 951 zł                            28 951 zł

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł                            400 000 zł                          298 029 zł

80195 Pozostała działalność                              17 500 zł                             2 274 zł

0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze / najem lokali przez nauczycieli/                              17 500 zł                              2 274 zł

851 Ochrona zdrowia                                1 122 zł                             1 442 zł

85195 Pozostała działalność                                1 122 zł                             1 442 zł

0970 Wpływy z róznych dochodów                                1 000 zł                              1 320 zł

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami                                   122 zł                                 122 zł

852 Opieka społeczna                         2 119 179 zł                      2 079 989 zł

85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne I rentowe z ubezpieczenia społecznego                         1 696 407 zł                      1 666 621 zł

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami                         1 691 407 zł                       1 661 621 zł

6310 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje I zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                5 000 zł                              5 000 zł

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane   za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej                              17 850 zł                           15 052 zł

2010 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom /związkom gmin / ustawami                              17 850 zł                            15 052 zł

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne                            174 000 zł                         171 394 zł

2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                            104 000 zł                          101 394 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              70 000 zł                            70 000 zł

85219 Ośrodki pomocy społecznej                            194 722 zł                         194 722 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                            117 000 zł                          117 000 zł

6260 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji I zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                              77 722 zł                            77 722 zł

85295 Pozostała działalność                              36 200 zł                           32 200 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                              36 200 zł                            32 200 zł

854 Edukacyjna opieka wychowawcza                            179 747 zł                         179 747 zł

85415 Pomoc materialna dla uczniów                            179 747 zł                         179 747 zł

2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                            179 747 zł                          179 747 zł

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                            110 000 zł                           77 687 zł

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód                            110 000 zł                           77 687 zł

0830 Wpływy z usług                              70 000 zł                            74 265 zł

0920 Pozostałe odsetki                                      -   zł                                 222 zł

6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł /partycypacja w kosztach budowy kanalizacji/                              40 000 zł                              3 200 zł

Razem                       13 341 676 zł                    13 004 552 zł

informacje udostępnił:

URZĄD GMINY STAROŻREBY

data udostępnienia: 2006-04-19 11:24:36

ostatnia modyfikacja: URZĄD GMINY STAROŻREBY 2006-04-19 11:39:42 »

BIP - liczba wejść: 223674