U C H W A Ł A Nr 196/XXXVIII/2006
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09.2006 r.
W sprawie: zmiany budżetu Gminy Staroźreby w 2006 r.
Na podstawie art. 51 i art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm./ i art. 188 ust. 1 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych – / Dz .U. Nr 249 poz.2104 z 2005 r. z późn.zm./ Rada Gminy w Staroźrebach uchwala co następuje:
§ 1.
Dokonać zmiany budżetu Gminy Staroźreby zgodnie z załącznikami, które stanowią integralną część uchwały.
Plan dochodów po zmianach : 14 532 112 zł
Plan wydatków po zmianach 14 902 966 zł
Wysokość rezerwy budżetowej 16 813 zł
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Staroźreby.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr.1
Do Uchwały Nr 196/XXXVIII/06
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09. 2006
ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW NA 2006 r.
|
Dział/Treść |
Klasyfi-kacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
700- Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
40 000 zł |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
70004 |
|
|
40 000 zł |
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
40 000 zł |
|
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
|
164 000 zł |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
75615 |
|
|
164 000 zł |
|
Podatek od nieruchomości |
|
0310 |
|
164 000 zł |
|
758-Różne rozliczenia |
|
|
|
24 277 zł |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
75801 |
|
|
24 277 zł |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
2920 |
|
24 277 zł |
|
Ogółem: |
|
|
|
228 277 zł |
Uzasadnienie:
Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2006 r. dokonuje się :
W dziale 700 – w związku z przewidywanym większym niż pierwotnie planowano wykonaniem wpływów z tytułu wykonywanych usług.
W dziale 756 – w związku z większymi wpływami tej należności oraz w celu urealnienia budżetu gminy.
W dziale 758 – w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14.07.2006 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 196/XXXVIII/2006
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09. 2006r.
ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA 2006 r.
|
Dział/Treść |
Klasyfi-kacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
|
|
40 000 zł |
|
Dostarczanie wody |
40002 |
|
|
40 000 zł |
|
Zakup usług remontowych |
|
4270 |
|
40 000 zł |
|
600 – Transport i łączność |
|
|
|
66 000 zł |
|
Drogi publiczne gminne |
60016 |
|
|
66 000 zł |
|
Zakup usług remontowych |
|
4270 |
|
60 000 zł |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
|
6 000 zł |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
40 000 zł |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej |
70004 |
|
|
40 000 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
8 000 zł |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
6060 |
|
32 000 zł |
|
750- Administracja publiczna |
|
|
|
5 500 zł |
|
Urzędy Gmin |
75023 |
|
|
5 500 zł |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
|
5 500 zł |
|
801 – Oświata i wychowanie |
|
|
|
34 777 zł |
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
|
|
23 277 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
16 277 zł |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
|
7 000 zł |
|
Gimnazja |
80110 |
|
|
8 000 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
8 000 zł |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
80114 |
|
|
3 500 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
3 500 zł |
|
851- Ochrona zdrowia |
|
|
|
16 600 zł |
|
Pozostała działalność |
85195 |
|
|
16 600 zł |
|
Zakup usług zdrowotnych |
|
4280 |
|
16 600 zł |
|
852 – Pomoc społeczna |
|
|
|
51 000 zł |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
85212 |
|
|
22 000 zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
22 000 zł |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
85214 |
|
|
5 000zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
5 000 zł |
|
Pozostała działalność |
85295 |
|
|
24 000 zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
24 000 zł |
|
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
14 400 zł |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90015 |
|
|
14 400 zł |
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
14 400 zł |
|
Ogółem: |
|
|
|
268 277zł |
Uzasadnienie:
Zmiany w planach wydatków budżetowych dokonuje się :
W dziale 400 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą remont sieci wodociągowych oraz remontu i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach.
W dziale 600 – w związku z koniecznością napraw dróg gminnych. W ostatnim okresie dokonano remontów drogi gminnej w Nowej Wsi, remontu drogi Begno-Sarzyn, zakupiony zostanie tłuczeń na drogi, zakupione zostały mapy sieci drogowej, oraz ubezpieczone zostały drogi gminne.
W dziale 700- w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów, natomiast zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu samochodu do przewozu dzieci szkolnych.
W dziale 750- w związku z ubezpieczeniem budynków i wyposażenia .
W dziale 801- oświata i wychowanie:
W rozdz. 80101- szkoły podstawowe
- par.4210 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność szkół podstawowych a w szczególności
a/ 2 738 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w ławki i krzesła dla szkoły podstawowej w Nowej Górze,
b/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Przeciszowie
c/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Smardzewie
d/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Zdziarze Wielkim
e/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Bromierzyku
f/ łącznie 2 739 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Staroźrebach
- par. 4430- ubezpieczeniem obiektów szkolnych
w rozdz. 80110 – gimnazja
- w par. 4210 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność gimnazjów, a w szczególności :
a/ łącznie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz zakup niezbędnego sprzętu szkolnego dla gimnazjum w Nowej Górze
b/ łącznie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i materiałów dla gimnazjum w Staroźrebach
- w par. 4274 – w związku remontem w gimnazjum w Staroźrebach. Remont realizowany będzie przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.
c/ w rozdz. 80114 – w związku z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy.
W dziale 851 – w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków finansowych na opiekę medyczną.
W dziale 852 – w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków finansowych a szczególności wydatków związanych z wypłatą tzw. becikowego oraz wypłatą za wykonywanie prac społeczno-użytecznych.
W dziale 900 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na zakup energii
Źródłem sfinansowania wydatków w dziale 400 - są środki finansowe pochodzące z umorzenia pożyczki Nr 490/02/)W/P przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Załącznik Nr 3
Uchwały Nr 196/XXXVIII/2006
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09. 2006r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY W 2006 r.
Uzasadnienie:
Planowane rozchody zostały pomniejszone o kwotę 40 000 zł w związku z częściowym umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki nr 490/02/OW/P zaciągniętej na realizację zadania pn.”Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Staroźreby” zaciągniętej w dn. 30.12.2002 r.
Planowane przychody to:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w bankach krajowych
- przychody z innych rozliczeń krajowych , które w części pokrywają ujemny wynik finansowy.
Ujemny wynik finansowy pokryty jest z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz środków finansowych pochodzących z rozliczenia 2005 roku.
Do Uchwały Nr 196/XXXVIII/06
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09. 2006
ZMIANY W PLANACH DOCHODÓW NA 2006 r.
|
Dział/Treść |
Klasyfi-kacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
700- Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
40 000 zł |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej |
70004 |
|
|
40 000 zł |
|
Wpływy z usług |
|
0830 |
|
40 000 zł |
|
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
|
|
|
164 000 zł |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych |
75615 |
|
|
164 000 zł |
|
Podatek od nieruchomości |
|
0310 |
|
164 000 zł |
|
758-Różne rozliczenia |
|
|
|
24 277 zł |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
75801 |
|
|
24 277 zł |
|
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
|
2920 |
|
24 277 zł |
|
Ogółem: |
|
|
|
228 277 zł |
Uzasadnienie:Zmiany w dochodach budżetu gminy na 2006 r. dokonuje się :
W dziale 700 – w związku z przewidywanym większym niż pierwotnie planowano wykonaniem wpływów z tytułu wykonywanych usług.
W dziale 756 – w związku z większymi wpływami tej należności oraz w celu urealnienia budżetu gminy.
W dziale 758 – w związku z pismem Ministerstwa Finansów z dnia 14.07.2006 r. o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.
Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 196/XXXVIII/2006
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09. 2006r.
ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA 2006 r.
|
Dział/Treść |
Klasyfi-kacja |
Par. |
Zmniejszenia |
Zwiększenia |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|
400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę |
|
|
|
40 000 zł |
|
Dostarczanie wody |
40002 |
|
|
40 000 zł |
|
Zakup usług remontowych |
|
4270 |
|
40 000 zł |
|
600 – Transport i łączność |
|
|
|
66 000 zł |
|
Drogi publiczne gminne |
60016 |
|
|
66 000 zł |
|
Zakup usług remontowych |
|
4270 |
|
60 000 zł |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
|
6 000 zł |
|
700 – Gospodarka mieszkaniowa |
|
|
|
40 000 zł |
|
Różne jednostki obsługi gospodarki komunalnej |
70004 |
|
|
40 000 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
8 000 zł |
|
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
|
6060 |
|
32 000 zł |
|
750- Administracja publiczna |
|
|
|
5 500 zł |
|
Urzędy Gmin |
75023 |
|
|
5 500 zł |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
|
5 500 zł |
|
801 – Oświata i wychowanie |
|
|
|
34 777 zł |
|
Szkoły podstawowe |
80101 |
|
|
23 277 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
16 277 zł |
|
Różne opłaty i składki |
|
4430 |
|
7 000 zł |
|
Gimnazja |
80110 |
|
|
8 000 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
8 000 zł |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
80114 |
|
|
3 500 zł |
|
Zakup materiałów i wyposażenia |
|
4210 |
|
3 500 zł |
|
851- Ochrona zdrowia |
|
|
|
16 600 zł |
|
Pozostała działalność |
85195 |
|
|
16 600 zł |
|
Zakup usług zdrowotnych |
|
4280 |
|
16 600 zł |
|
852 – Pomoc społeczna |
|
|
|
51 000 zł |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
85212 |
|
|
22 000 zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
22 000 zł |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
85214 |
|
|
5 000zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
5 000 zł |
|
Pozostała działalność |
85295 |
|
|
24 000 zł |
|
Świadczenia społeczne |
|
3110 |
|
24 000 zł |
|
900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
|
|
|
14 400 zł |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
90015 |
|
|
14 400 zł |
|
Zakup energii |
|
4260 |
|
14 400 zł |
|
Ogółem: |
|
|
|
268 277zł |
Uzasadnienie:
Zmiany w planach wydatków budżetowych dokonuje się :
W dziale 400 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych.
Wydatki w tym paragrafie dotyczą remont sieci wodociągowych oraz remontu i modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Staroźrebach.
W dziale 600 – w związku z koniecznością napraw dróg gminnych. W ostatnim okresie dokonano remontów drogi gminnej w Nowej Wsi, remontu drogi Begno-Sarzyn, zakupiony zostanie tłuczeń na drogi, zakupione zostały mapy sieci drogowej, oraz ubezpieczone zostały drogi gminne.
W dziale 700- w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na zakup materiałów, natomiast zakupy inwestycyjne dotyczą zakupu samochodu do przewozu dzieci szkolnych.
W dziale 750- w związku z ubezpieczeniem budynków i wyposażenia .
W dziale 801- oświata i wychowanie:
W rozdz. 80101- szkoły podstawowe
- par.4210 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność szkół podstawowych a w szczególności
a/ 2 738 zł z przeznaczeniem na zakup dodatkowego wyposażenia w ławki i krzesła dla szkoły podstawowej w Nowej Górze,
b/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Przeciszowie
c/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Smardzewie
d/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Zdziarze Wielkim
e/ łącznie 2 700 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Bromierzyku
f/ łącznie 2 739 zł z przeznaczeniem na zakup opału i bieżące wydatki w szkole podstawowej w Staroźrebach
- par. 4430- ubezpieczeniem obiektów szkolnych
w rozdz. 80110 – gimnazja
- w par. 4210 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na bieżącą działalność gimnazjów, a w szczególności :
a/ łącznie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz zakup niezbędnego sprzętu szkolnego dla gimnazjum w Nowej Górze
b/ łącznie 4 000 zł z przeznaczeniem na zakup opału i materiałów dla gimnazjum w Staroźrebach
- w par. 4274 – w związku remontem w gimnazjum w Staroźrebach. Remont realizowany będzie przy zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego.
c/ w rozdz. 80114 – w związku z koniecznością utworzenia nowego stanowiska pracy.
W dziale 851 – w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków finansowych na opiekę medyczną.
W dziale 852 – w związku z niewystarczającym zabezpieczeniem środków finansowych a szczególności wydatków związanych z wypłatą tzw. becikowego oraz wypłatą za wykonywanie prac społeczno-użytecznych.
W dziale 900 – w związku ze zbyt małym zabezpieczeniem środków finansowych na zakup energii
Źródłem sfinansowania wydatków w dziale 400 - są środki finansowe pochodzące z umorzenia pożyczki Nr 490/02/)W/P przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Załącznik Nr 3
Uchwały Nr 196/XXXVIII/2006
Rady Gminy w Staroźrebach
z dnia 22.09. 2006r.
PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY W 2006 r.
|
Lp. |
Treść |
Klasyfikacja przychodów i rozchodów |
Kwota |
|
1. |
Planowane dochody |
|
14 532 112 zł |
|
2. |
Planowane wydatki |
|
14 902 966 zł |
|
3. |
Wynik /1-2/ |
|
-370 854 zł |
|
I. |
Rozchody |
|
1 193 200 zł |
|
1. |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
992 |
1 193 200 zł |
|
II. |
Przychody |
|
1 564 054 zł |
|
1. |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
952 |
1 547 424 zł |
|
2. |
Przychody z innych rozliczeń krajowych |
955 |
16 630 zł |
Uzasadnienie:
Planowane rozchody zostały pomniejszone o kwotę 40 000 zł w związku z częściowym umorzeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczki nr 490/02/OW/P zaciągniętej na realizację zadania pn.”Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Staroźreby” zaciągniętej w dn. 30.12.2002 r.
Planowane przychody to:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w bankach krajowych
- przychody z innych rozliczeń krajowych , które w części pokrywają ujemny wynik finansowy.
Ujemny wynik finansowy pokryty jest z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz środków finansowych pochodzących z rozliczenia 2005 roku. | 
